目    录

第一部分：柳州市公共资源交易服务中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：柳州市公共资源交易服务中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市公共资源交易服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公共资源交易服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实公共资源交易有关法律、法规和政策。为进入市公共资源交易平台的公共资源交易活动提供场地、信息系统和综合服务。

（二）承担市本级公共资源交易平台的信息化建设和维护。负责收集、贮存和发布交易信息，负责交易数据统计、分析、研究工作。

（三）承担市中介服务信息化管理平台的运行和管理工作。负责中介服务业务咨询、中介机构入驻、中介服务信息发布、场地安排等有关服务工作。负责汇总、分析中介服务统计数据。

（四）协助有关部门调查和处理现场交易活动中的质疑投诉事项及违法违规行为。

（五）协助相关部门开展建立诚信档案和信用评价工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位决算单位构成

柳州市公共资源交易服务中心是市行政审批局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。柳州市公共资源交易服务中心设下列内设机构：综合科、交易服务科、法规监督科、开标评标科、信息技术科、财务科六个科室。柳州市公共资源交易服务中心全额拨款事业编制33名，其中单位领导职数3-4名，内设机构科级领导职数11名。

第二部分：柳州市公共资源交易服务中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

                          单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

     单位：万元                     

 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                                                     单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                       单位：万元

 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                               单位：万元

 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。柳州市公共资源交易服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。柳州市公共资源交易服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市公共资源交易服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计1298.14万元，支出总计1298.14万元，与2019年相比，收、支分别减少472.79万元；分别下降26.70%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1254.86万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1254.86万元，占比100%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1266.62万元，其中：基本支出350.03万元，占27.63%；项目支出916.59万元，占72.37%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 2020年度财政拨款收、支总决算1298.14万元、1298.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少472.79万元，下降26.70%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2020年度财政拨款支出1266.62万元，占本年支出合计的97.57%。与2019年相比，财政拨款支出减少459.39万元，下降26.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出1266.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1170.20万元，占92.39%；社会保障和就业支出48.39万元，占3.82%；卫生健康支出13.28万元，占比1.05%住房保障支出34.75万元，占2.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为1226.88万元，支出决算为1266.62万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年增人增资的各项经费；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）政务公开审批（06）。年初预算为910.82万元，支出决算为916.59万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转指标：聘用人员工资、资源交易服务中心日常管理专项业务费、购买服务类经费等。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（06）。年初预算为233.01万元，支出决算为253.61万元，完成年初预算的108.84%。决算数大于预算数的主要原因一是增人增资；二是使用上年结转指标：增人增资等。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为30.49万元，支出决算为35.01万元，完成年初预算的114.82%。决算数大于预算数的主要原因一是增人增资；二是使用上年结转指标：增人增资。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为15.24万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的87.80%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动较大，导致资金结余。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为14.45万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的91.90%。决算数小于预算数的主要原因是年度内人员变动较大，导致资金结余。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为22.87万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的143.90%。决算数大于预算数的主要原因一是增人增资；二是使用上年结转指标：增人增资。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的184%。决算数大于预算数的主要原因是2020年7月财政下达了在编人员住房补贴款。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出350.03万元，其中：

人员经费327.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费22.61万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.77万元，支出决算为0.19万元，完成预算的24.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的24.68%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是由于受疫情影响，接待次数、人数减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.17万元，下降47.22%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降47.22%。

   公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，接待次数、人数减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.19万元，占100 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

     国内公务接待支出0.19万元。主要用于接待外地单位学习考察团工作餐。2020 年共接待国内来访团组2个、来宾9人次。

   八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市公共资源交易服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

柳州市公共资源交易服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我单位对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金1226.88万元，自评覆盖率达到 100%。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度我单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额67.15万元，其中：货物支出3.15万元、服务支出64万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末我单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。