柳州市政府热线“12345”

2021年度决算

目    录

第一部分：柳州市政府热线“12345”概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市政府热线“12345”2021年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市政府热线“12345”2021年度决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市政府热线“12345”概况

柳州市政府热线“12345”（以下简称市政府热线）是市政府处理行政机关职能范围内非应急事务的政务服务平台，主要负责行政机关职能范围内市民咨询、反映、建议、求助、投诉等诉求的处理。现为市政府办下属二层参公事业单位。

一、主要职能

1、受理市民要求行政机关帮助解决的属于政府职权范围内，直接影响群众生活的有关问题的投诉和求助，以及要求行政执法机关查处违法行为的举报。

2、受理市民对我市经济建设、社会事业、城市管理方面的批评、建设性意见和建议。

3、受理市民对行政机关及其工作人员所属行政效能范围的投诉和建议。

4、受理市民对实行承诺制的社会公益部门违示、违诺的批评、意见。

5、受理市民对政府各部门工作职责、办事程序和政策规定的咨询、意见、建议。

6、负责市长电子信箱邮件的接收、呈报和办理。

7、负责将上述市民来电事宜交办及转办到具体承办的单位，并督促承办单位按规定时限反馈办理结果。

8、对涉及党委、人大、政协、军队以及法院、检察院工作职责范围的事项以及有关意见、批评和建议等，不属于政府热线受理范围的，及时转交有关部门处理。

9、及时向领导提供市民反映的重要社情民意，做好领导批示的转办、催办和反馈工作。

10、负责对受理电话进行综合分析，定期编发《政府热线专报》及政府内网热线信息，及时向市领导和有关部门报送全局性、倾向性、苗头性信息，为领导决策和指导工作提供参考依据。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市政府热线“12345”单位性质为参公事业单位，单位编制共9人，其中：参公编制人员9人。

第二部分：柳州市政府热线“12345”2021年部门决算报表

第三部分：柳州市政府热线“12345”2021年度决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入692.44万元，其中本年收入692.44万元, 较2020年度决算数增加87万元，增长14.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入692.44万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加87万元，增长14.36%，主要原因是：我单位聘用人员控制数增加带来的聘用人员工资社保等增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0  %，主要原因是：我单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0  万元，增长0%，主要原因是：我单位无经营收入。

6.其他收入万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无使用非财政拨款0.

8.上年结转和结余5.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少13.71万元，下降70.38%，主要原因是：聘用人员增加导致日常办公经费不足，故上年结转和结余大幅度下降。

（二）本单位2021年度总支出698.21万元，其中本年支出698.21万元, 较2020年度决算数增加110.95 万元，增长18.89%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）662.86万元：主要用于日常办公经费及人员工资福利等日常开支，较2020年度决算数增加70.9万元，增长11.98%，主要原因是：单位聘用人员增加导致工资福利方面的同步增加。

2. 社会保障和就业支出（类）17.51万元：主要用于支付在编人员社保费用支出，较2020年度决算数减少0.1万元，降低0.57%，主要原因是：社保基数的调整造成社保缴纳费用的微调。

3.卫生健康支出（类）7.82万元：主要用于支付在编人员医保费用支出，较2020年度决算数减少6.07万元，降低43.7%，主要原因是：医保基数的调整以及公务员医疗补助缴纳周期调整，导致该支出大幅度降低。

4.住房保障支出（类）10.02万元：主要用于支付在编人员住房公积金支出，较2020年度决算数减少0.07万元，降低0.69%，主要原因是：公积金基数的调整造成社保缴纳费用的微调。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未进行结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少5.77万元，下降100%，主要原因是：我单位未能开支的经费已被财政全部收回。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出698.21万元，较2020年度决算数增加110.95万元，增长18.89 %。其中：基本支出145.16万元，项目支出553.05万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.59万元，支出决算为698.21万元，完成年初预算的108.82%。其中：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.66万元，该项经费为在职在编人员绩效考核奖励等，年初预算编列为人员经费，经过年度考核后直接下达，故预算无法编列。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为190.63万元，支出决算为87.99万元，完成年初预算的46.18%。主要原因是由于系统维护费及线路租用费等支出未能支付。

3.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为413.20万元，支出决算为368.98万元，完成年初预算的89.30%。主要原因是系统开发费用及网络线路扩容未能及时支付。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为13.16万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的96.66%。主要原因是社保基数调整变动。

5.社会保障和就业支出（类）职业年金缴费（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的72.80%。主要原因是社保基数调整变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.41万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的91.26%。主要原因是医保基数调整变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的112%。主要原因是医保政策调整变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.87万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的104.52%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出169.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出154.17万元，完成年初预算的141.80%。主要原因是由于在编人员绩效考核奖励下达及聘用人员伙食补助造成预决算差异。

（二）商品和服务支出12.59万元，完成年初预算的55.63%。主要原因是由于部分经费未能完成支付。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市政府热线“12345”2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市政府热线“12345”2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.32万元，完成年初预算的68.75%，比上年减少0.12万元，主要原因是人员调出导致公务接待经费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。我单位无公务用车。

（三）公务接待费支出0.22万元，完成年初预算的68.75%， 比上年减少0.12万元，原因是人员调出导致公务接待经费减少。国内公务接待批次1次，人次14次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出12.59万元，比年初预算数减少12.83万元，降低50.47 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常运行支出；比2020年减少12.43万元，降低50.28 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常运行支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金641.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。我单位无政府性基金预算项目支出。

共组织对“聘用人员工资”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出319.61万元，从评价情况来看，能够按时完成项目的支付工作，保证单位绩效目标的达成。

组织对1个（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出641.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，顺利完成整体支出绩效评价工作。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，预算整体支出项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化；二是支出效率尚有提升空间。下一步改进措施：一是继续严格要求自己，保证预算编制的合理性、科学性，力争预算经费足额安排，加强资金使用合规性、深化资金管理制度健全性、安全性；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州市政府热线“12345”2021年度决算公开表.xls